一、原油基礎知識

原油是一種化石燃料，也可稱為石油。它是由生活在數百萬年前的植物和動物的遺骸製成的。

黃黑色液體來自地球表面深處的水庫。原油是一種可以轉化為汽油、取暖油和瀝青的原料。

原油之所以有價值，是因為它是一種商品，這意味著它是一種基礎產品或用於製造其他產品的原材料。原油可以作為原油投資衍生品進行交易，就像黃金或農產品等許多其他商品一樣。

來自歐洲的布倫特（BRENT）原油、美國的 WTI 原油和歐佩克一籃子原油是交易市場用來設定石油和汽油價格的三個最重要的基準。

二、原油有哪些投資方式？

一些投資者認為石油在很長一段時間內都將是一種寶貴的資產，因為它很容易獲得、使用並且在全球範圍內流行。這是投資者和交易員喜歡這種商品的原因之一。

您可以通過直接或間接接觸商品來投資石油。

◆◆直接投資：石油期貨、石油期權和基於商品的交易所石油差價合約；您交易的是一份原油合約，將合約出售以獲利。您只有紙面資產，沒有實際擁有原油；

◆◆間接投資：購買交易所交易基金 (ETF)、能源行業共同基金或個別石油公司的股票一些石油和勘探基金以及能源部門的基金。石油公司股票分為三類：開采石油；運營輸送原油的管道；以及煉油和銷售成品的下遊公司。

三．原油投資基本面分析

歷史上特定事件期間原油價格表現：

地緣政治沖突和國內動亂也對全球原油供應和價格產生重大影響。

現在原油價格波動較大的原因有很多，但這五個是最重要的。

歷史油價可視化(1971-2022)

★俄羅斯接管烏克蘭

俄羅斯是第三大液體燃料和石油生產國，因此當它在 2022 年 2 月下旬入侵烏克蘭時，布倫特原油期貨價格立即發生變化。

隨著沖突的繼續，原油價格穩步上漲，3月初達到近 130 美元/桶，並一直保持在 100 美元/桶以上。

★來自美國的石油供應

石油的需求和供應仍然受到冠狀病毒大流行和自然災害的影響。颶風艾達導致美國產量下降，因為至少有九家煉油廠因風暴而不得不關閉。

EIA認為，2022年和2023年美國原油平均產量分別為1201萬桶/日和1295萬桶/日。

★歐佩克產量下降

那麽，石油輸出國組織 (OPEC) 和與 OPEC 合作限製供應的國家是油價上漲的其他原因。

2020 年，由於大流行，石油需求減少，因此歐佩克削減了石油產量。從 2021 年到 2022 年，它慢慢提高了石油產量。 2021 年底，供應鏈問題影響了全球貿易。

在 2022 年 10 月的一次會議上，歐佩克表示，從 2022 年 11 月開始，石油產量將每天減少 200 萬桶 (mb/d)。全球約 2% 的產量將被削減。

★天然氣

亞洲曾經從煤炭中獲取電力，但短缺迫使他們轉向天然氣。越來越熱的亞洲和歐洲部分地區需要天然氣來發電。

正因為如此，天然氣價格在 2021 年飆升，並在 2022 年居高不下，因為俄羅斯停止向歐洲輸送天然氣。到 2023 年，價格應該會保持高位。

★縮減全球原油庫存

隨著世界石油產量的不斷下降，各國不得不動用其石油儲備（不包括戰略石油儲備）。石油正在穩定使用，價格上漲，因為供應減少。

四、市場對未來原油價格的預測

2023 年展望：預計未來一年將出現石油盈余

人們確信 2023 年的油價將比現在高得多。

高盛認為明年油價將達到每桶 110 美元；

摩根大通對 2023 年油價的新預估為 90 美元，低於此前預估的 98 美元，因為「俄羅斯產量將在 2023 年中期完全恢復到戰前水平」。

EIA 表示，到 2025 年，布倫特原油的名義價格將升至 67 美元/桶（以 2021 年美元計算）。到 2030 年，全球需求預計會將布倫特原油價格推高至 79 美元/桶。

到 2040 年，價格可能會達到 84 美元/桶。到那時，所有廉價的石油資源都將用完，從而使石油開采更加昂貴。到 2050 年，油價可能達到 90 美元/桶。

到 2025 年，每桶 WTI 原油預計將升至65美元，到 2030 年將升至71美元，到2040年將升至81美元，到 2050年將升至87美元。

EIA 認為，隨著公用事業使用更多的天然氣和可再生能源，石油需求將會減少。它還假設經濟每年增長約 1.9%，能源使用量每年下降 0.4%。

隨著人們努力減少對化石燃料的依賴，能源、交通和其他行業的創新將極大地影響未來的石油價格。

2023年原油投資機會分析

五．以保證金交易原油有哪些優勢？

◎您幾乎可以隨時執行此操作

最好的原油投資優勢之一是您幾乎可以隨時進行。這意味著交易者可以在早上交易時段開始之前利用任何市場條件。相反，他們可以隨時這樣做。

◎使用杠桿並賺取可觀的錢

交易原油期貨最好的事情之一是您可以使用杠桿並充分利用您的資金。上面說了，原油合約現在的價格是$83,170，你只要使用$5610就可以了。

我們將此稱為「杠桿」，因為您可以以一小部分價格控製價值超過 83,000 美元的價值。這種杠桿作用還可以讓您將其他資產添加到您的投資組合中，讓您賺取盡可能多的錢。

◎流動性很強

交易原油也是一個好主意，因為它的流動性很強。我們都知道，世界正在轉向對環境更有利的能源。因此，原油仍然是地球上交易最廣泛的實物商品。

這意味著總有人希望買賣原油。無論市場表現如何，如果交易者願意，他們可以擺脫頭寸進入市場。

◎賺錢的好機會

除了容易獲得之外，原油還為投資者提供了一個很好的賺錢機會。油價總是有漲有跌，當消息傳出或市場發生變化時，它們會迅速變化。

這種波動給了投資者很多賺大錢的機會，如果他們能選擇合適的時間買賣的話。但是，如果您的時機稍有偏差，您可能會虧錢。

◎原油是有限的

世界上只有這麽多石油，而且不會永遠持續下去。

由於需求保持不變而供應下降，價格必須上漲。經濟學就是這樣運作的。

六．人們通常問的關於原油的問題（FAQ）

ж原油是如何變成汽油的？

在精煉過程中，原油會變成汽油之類的東西。一桶（42 加侖）原油可以轉化為大約 19 到 20 加侖的汽油、11 到 13 加侖的柴油和 3 到 5 加侖的噴氣燃料。

從一桶原油中，煉油廠還可以製造許多不同的化學品和塑料。

ж您如何購買原油進行投資？

投資石油行業有多種方式，但期貨合約或差價合約（CFDs）是將原油作為商品進行投資的最直接方式。您還可以購買類似於原油期貨合約的ETF。

ж一桶油有多少加侖？

每桶油可容納42加侖。

七．關於原油投資機會的最終想法

您需要許多技能才能在原油和能源市場持續賺錢。想要交易原油期貨及其眾多衍生品的市場參與者需要知道商品的走勢。關註我們，定期為您提供原油走勢分析和市場預測。